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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.4500元 |
| 2012-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-02-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.57% | 0.46% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.56% | 0.85% |
| 600968 | 海油发展 | 1.55% | 0.00% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.52% | -1.44% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.50% | 0.90% |
| 002867 | 周大生 | 1.50% | -2.08% |
| 603883 | 老百姓 | 1.50% | -0.19% |
| 600582 | 天地科技 | 1.48% | -1.31% |
| 600350 | 山东高速 | 1.47% | 2.20% |
| 688568 | 中科星图 | 1.47% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心科技 | 1.0870 | 3.72% |
| 中邮信息 | 0.7400 | 2.64% |
| 中邮中小盘 | 1.7500 | 2.28% |
| 中邮核心竞争 | 1.5100 | 1.96% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 4.4180 | 1.47% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1197 | 1.10% |
| 中邮稳健 | 0.8290 | 1.10% |
| 中邮核心优势 | 2.5370 | 1.00% |
| 中邮乐享 | 1.5260 | 0.93% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9702 | 0.82% |