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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-31 | 每份份额折算0.873912份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.99% | -0.47% |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.57% | -2.09% |
| 300926 | 博俊科技 | 4.19% | -2.98% |
| 688111 | 金山办公 | 3.78% | -3.69% |
| 301101 | 明月镜片 | 3.73% | -0.85% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.66% | -1.55% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.61% | -2.84% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.10% | -4.79% |
| 300136 | 信维通信 | 3.01% | -6.17% |
| 688169 | 石头科技 | 2.95% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时汇悦回报混合 | 1.2614 | 0.70% |
| 博时创新经济混合A | 0.8408 | 0.42% |
| 博时创新经济混合C | 0.8191 | 0.42% |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.5800 | 0.42% |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5953 | 0.40% |
| 博时阿尔法回报混合A | 1.0873 | 0.33% |
| 博时阿尔法回报混合C | 1.0786 | 0.33% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1297 | 0.33% |
| 博时研究臻选持有期混合A | 1.0922 | 0.30% |
| 博时研究臻选持有期混合C | 1.0716 | 0.30% |