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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.14% | 2.24% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.07% | 0.99% |
| 600009 | 上海机场 | 0.92% | 1.40% |
| 000048 | 京基智农 | 0.88% | 0.06% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.59% | -0.38% |
| 300896 | 爱美客 | 0.52% | 1.85% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.49% | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.43% | 0.66% |
| 300059 | 东方财富 | 0.42% | -0.80% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.35% | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1480 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1273 | 3.66% |
| 民生精选 | 0.4610 | 1.99% |
| 科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5978 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6070 | 1.73% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.7073 | 1.73% |
| 民生策略A | 3.3400 | 1.71% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.6972 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
