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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.3002元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0522元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-11-30 | 每份派现金0.6000元 |
| 2014-11-24 | 每份派现金0.4600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.02% | -1.76% |
| 300059 | 东方财富 | 5.77% | -1.67% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.30% | -2.19% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.19% | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.72% | -2.28% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.67% | 4.73% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.51% | -1.13% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.96% | -2.34% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.82% | -1.22% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.76% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8570 | 0.18% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6473 | 0.15% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5953 | 0.14% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.1001 | 0.06% |
| 融通通裕定开 | 1.0831 | 0.05% |
| 融通明锐混合A | 1.0284 | 0.04% |
| 融通明锐混合C | 1.0230 | 0.04% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0218 | 0.04% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1333 | 0.04% |
| 融通增鑫债券A | 1.0857 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 现代农业 | 0.7886 | 2.10% |