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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-06-13 | 每份派现金0.3010元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.3010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 8.95% | -0.54% |
| 601021 | 春秋航空 | 8.89% | 0.05% |
| 603816 | 顾家家居 | 8.88% | -0.66% |
| 000683 | 远兴能源 | 8.24% | -3.48% |
| 603833 | 欧派家居 | 8.21% | -0.42% |
| 688377 | 迪威尔 | 8.16% | 0.07% |
| 603203 | 快克智能 | 7.92% | 0.51% |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.81% | 0.16% |
| 001332 | 锡装股份 | 4.47% | 2.58% |
| 603187 | 海容冷链 | 3.73% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
| 浙商聚盈A | 1.0967 | 0.07% |