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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.09% 3.15% -0.18% -20.85% 3.54%
分红送配
日期 分红送配
2014-03-06 每份派现金0.0350元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 4.6600% 0.0000%
601398 工商银行 4.5200% 0.0000%
600036 招商银行 4.3200% 0.0000%
601006 大秦铁路 3.9700% 0.0000%
601288 农业银行 3.2500% 0.0000%
001979 招商蛇口 3.2400% 0.0000%
000975 银泰资源 3.1000% 0.0000%
000802 北京文化 2.6000% 0.0000%
300253 卫宁健康 2.4000% 0.0000%
002707 众信旅游 2.2700% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
中银纯债C 1.0720 0.0900%
中银景福回报混合 1.0374 0.0700%
中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0811 0.0500%
中银智享债券 1.0886 0.0500%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0328 0.0400%
中银信享定期开放债券 1.0339 0.0300%
中银丰进定期开放债券 1.0932 0.0300%
中银丰实定期开放债券 1.0441 0.0200%
中银稳汇短债债券A 1.0059 0.0200%
中银弘享债券 1.0121 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%