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-0.18% -1.27% -3.79% -19.76% -20.81%
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日期 分红送配
2014-03-06 每份派现金0.0350元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.7000% -1.4607%
600036 招商银行 4.8200% -1.4609%
601398 工商银行 4.5200% -0.7421%
600887 伊利股份 3.4700% -0.4275%
601288 农业银行 3.2200% -0.5571%
001979 招商蛇口 3.2000% -2.2094%
300003 乐普医疗 2.4700% -6.0870%
603019 中科曙光 2.2800% -1.4910%
603605 珀莱雅 2.2700% 1.0446%
601336 新华保险 2.1100% -1.4250%
基金名称 单位净值 日增长率
中银互利 1.0524 0.1237%
中银聚利半年定开 1.0313 0.0485%
中银悦享定期开放债券 1.0338 0.0193%
中银丰禧定期开放债券 1.0304 0.0097%
中银丰和定期开放债券 1.0560 0.0095%
中银稳进保本 1.0830 0.0000%
中银永利半年 1.0290 0.0000%
中银鑫利混合C 1.1070 0.0000%
中银国有企业债A 1.0240 0.0000%
中银鑫利混合A 1.1140 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.1960 -0.5800%
天治中国制造2025 1.8184 -0.6300%
诺安主题 1.6300 -0.6700%
诺安中小盘 1.7410 -0.7400%
中邮核心优选混合 0.9765 -0.7700%
南方积配 0.8204 -0.8900%
金元消费 0.8730 -0.9100%
富国通胀主题混合 1.4150 -0.9100%
银河消费 1.2590 -0.9400%
中银健康生活 1.3260 -0.9700%