近一月中加科丰价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中加科丰价值精选混合008356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1645 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1690 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1700 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1672 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1706 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1694 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1708 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1689 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1663 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1667 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1670 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1663 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1658 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1638 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1695 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1707 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1717 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1736 |
-0.02% |
