近一月安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡成长18个月持有混合A011856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0854 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0952 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1009 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1203 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1388 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1431 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1415 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1389 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1520 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1612 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1815 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1696 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1587 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1876 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1994 |
2.20% |
