近一月易方达中证沪港深300ETF发起式联接C|易方达中证沪港深300ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证沪港深300ETF发起式联接C020103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3779 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3890 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3942 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4032 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4113 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4086 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4137 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4112 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4048 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4056 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4181 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4244 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4209 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4250 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4184 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4079 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4093 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4291 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4189 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4157 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4436 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4463 |
1.45% |
