近一月招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3938 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3950 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3974 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4012 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4004 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3991 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3966 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3991 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4016 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3958 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3973 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3929 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3973 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4037 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4019 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4034 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4013 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4027 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4032 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4006 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4000 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4023 |
-1.81% |
