近一月招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3900 |
2.69% |
2024-04-25 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3798 |
0.37% |
2024-04-24 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3784 |
-0.76% |
2024-04-23 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3813 |
-0.31% |
2024-04-22 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3825 |
0.39% |
2024-04-19 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3810 |
-1.45% |
2024-04-18 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3866 |
-0.36% |
2024-04-17 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3880 |
1.46% |
2024-04-16 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3824 |
-1.77% |
2024-04-15 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3893 |
0.23% |
2024-04-12 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3884 |
-0.41% |
2024-04-11 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3900 |
-0.86% |
2024-04-10 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3934 |
-1.87% |
2024-04-09 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4009 |
2.45% |
2024-04-08 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3913 |
-2.66% |
2024-04-03 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4020 |
-0.94% |
2024-04-02 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4058 |
-1.00% |
2024-04-01 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4099 |
2.07% |
2024-03-29 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4016 |
0.05% |
2024-03-28 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4014 |
0.55% |
2024-03-27 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3992 |
-1.58% |