近一月南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接I021029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2933 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3053 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2814 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2905 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2856 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2778 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2934 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2904 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3060 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2818 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2518 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2480 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2596 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2718 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2680 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2625 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2622 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2651 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2624 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2595 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3022 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3083 |
-0.04% |
