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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.38% | 2.19% |
| 002064 | 华峰化学 | 0.37% | 1.32% |
| 600998 | 九州通 | 0.37% | 0.95% |
| 002608 | 江苏国信 | 0.30% | 0.72% |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.27% | 2.68% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.27% | 0.25% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.26% | 0.50% |
| 000686 | 东北证券 | 0.23% | 1.78% |
| 002399 | 海普瑞 | 0.22% | -0.77% |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.22% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |