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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 生物药30 | 0.3758 | 2.73% |
| 2024-04-25 | 生物药30 | 0.3658 | 0.44% |
| 2024-04-24 | 生物药30 | 0.3642 | -0.82% |
| 2024-04-23 | 生物药30 | 0.3672 | -0.35% |
| 2024-04-22 | 生物药30 | 0.3685 | 0.41% |
| 2024-04-19 | 生物药30 | 0.3670 | -1.50% |
| 2024-04-18 | 生物药30 | 0.3726 | -0.37% |
| 2024-04-17 | 生物药30 | 0.3740 | 1.55% |
| 2024-04-16 | 生物药30 | 0.3683 | -1.87% |
| 2024-04-15 | 生物药30 | 0.3753 | 0.29% |
| 2024-04-12 | 生物药30 | 0.3742 | -0.43% |
| 2024-04-11 | 生物药30 | 0.3758 | -0.92% |
| 2024-04-10 | 生物药30 | 0.3793 | -1.96% |
| 2024-04-09 | 生物药30 | 0.3869 | 2.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
