近一月华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏北交所精选两年定开混合发起式014283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7191 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7134 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6998 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7428 |
-2.39% |
| 2026-09-09 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7844 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7924 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8040 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7824 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7940 |
-1.20% |
| 2026-09-02 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8156 |
2.39% |
| 2026-09-01 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7733 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7741 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7721 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7750 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7631 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7465 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7480 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7681 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7534 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7637 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8447 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8311 |
0.90% |
