近一月华安智联混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安智联混合(LOF)C016071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6283 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6115 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6273 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6625 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6399 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6620 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6486 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6300 |
2.24% |
| 2025-12-05 |
华安智联混合(LOF)C |
1.5943 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
华安智联混合(LOF)C |
1.5973 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
华安智联混合(LOF)C |
1.5926 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6067 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6251 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6260 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6198 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6267 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6153 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
华安智联混合(LOF)C |
1.5989 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6007 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6109 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6105 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华安智联混合(LOF)C |
1.6150 |
0.22% |
