近一月易米开鑫价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围易米开鑫价值优选混合C015664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9802 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9753 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9779 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9774 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9861 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9992 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9918 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0023 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9996 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9971 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9926 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0060 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0178 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0146 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0212 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0118 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0121 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0128 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0352 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0218 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0301 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0689 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0672 |
1.55% |
