近一月嘉实价值精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票C023947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值精选股票C |
2.2240 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值精选股票C |
2.2422 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值精选股票C |
2.2465 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值精选股票C |
2.2890 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值精选股票C |
2.3126 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值精选股票C |
2.3056 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值精选股票C |
2.2968 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值精选股票C |
2.3247 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值精选股票C |
2.3187 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值精选股票C |
2.2932 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值精选股票C |
2.3331 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值精选股票C |
2.3483 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值精选股票C |
2.3742 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值精选股票C |
2.3649 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值精选股票C |
2.3335 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值精选股票C |
2.3189 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值精选股票C |
2.3357 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值精选股票C |
2.3422 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值精选股票C |
2.3156 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值精选股票C |
2.2819 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值精选股票C |
2.2755 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值精选股票C |
2.2547 |
1.09% |
