近一月海富通集利纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通集利纯债债券C021841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通集利纯债债券C |
1.1868 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
海富通集利纯债债券C |
1.1810 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
海富通集利纯债债券C |
1.1823 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
海富通集利纯债债券C |
1.1806 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
海富通集利纯债债券C |
1.1836 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
海富通集利纯债债券C |
1.1853 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
海富通集利纯债债券C |
1.1866 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
海富通集利纯债债券C |
1.1873 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
海富通集利纯债债券C |
1.1814 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
海富通集利纯债债券C |
1.1849 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
海富通集利纯债债券C |
1.1847 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
海富通集利纯债债券C |
1.1935 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
海富通集利纯债债券C |
1.1973 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
海富通集利纯债债券C |
1.1950 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
海富通集利纯债债券C |
1.1963 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
海富通集利纯债债券C |
1.1909 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
海富通集利纯债债券C |
1.1892 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
海富通集利纯债债券C |
1.1859 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
海富通集利纯债债券C |
1.1885 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
海富通集利纯债债券C |
1.1888 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
海富通集利纯债债券C |
1.1888 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
海富通集利纯债债券C |
1.1980 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
海富通集利纯债债券C |
1.1991 |
0.73% |
