近一月前海开源可转债债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源可转债债券C023992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源可转债债券C |
1.3890 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
前海开源可转债债券C |
1.3943 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
前海开源可转债债券C |
1.3850 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
前海开源可转债债券C |
1.3886 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
前海开源可转债债券C |
1.3959 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
前海开源可转债债券C |
1.4007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
前海开源可转债债券C |
1.3999 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
前海开源可转债债券C |
1.3934 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
前海开源可转债债券C |
1.3988 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源可转债债券C |
1.4003 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源可转债债券C |
1.4129 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
前海开源可转债债券C |
1.4174 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
前海开源可转债债券C |
1.4220 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
前海开源可转债债券C |
1.4259 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
前海开源可转债债券C |
1.4216 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源可转债债券C |
1.4181 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
前海开源可转债债券C |
1.4102 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源可转债债券C |
1.4174 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
前海开源可转债债券C |
1.4211 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
前海开源可转债债券C |
1.4107 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
前海开源可转债债券C |
1.4199 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
前海开源可转债债券C |
1.4264 |
0.82% |
