近一月景顺长城价值发现混合A1基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A1019521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4818 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4744 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4912 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5164 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5402 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5397 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5366 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5380 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5332 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5539 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5707 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5698 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5636 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5481 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5206 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5251 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5588 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5411 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5357 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5882 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5919 |
2.54% |
