近一月交银核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合C020523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银核心资产混合C |
1.8701 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
交银核心资产混合C |
1.8804 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
交银核心资产混合C |
1.8819 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
交银核心资产混合C |
1.8830 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
交银核心资产混合C |
1.8930 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
交银核心资产混合C |
1.8966 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
交银核心资产混合C |
1.9142 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
交银核心资产混合C |
1.8984 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
交银核心资产混合C |
1.9036 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
交银核心资产混合C |
1.8941 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
交银核心资产混合C |
1.9200 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
交银核心资产混合C |
1.9311 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
交银核心资产混合C |
1.9372 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
交银核心资产混合C |
1.9510 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
交银核心资产混合C |
1.9412 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
交银核心资产混合C |
1.9343 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
交银核心资产混合C |
1.9367 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
交银核心资产混合C |
1.9714 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银核心资产混合C |
1.9614 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
交银核心资产混合C |
1.9913 |
2.68% |
