近一月富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合A018626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2090 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2119 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2175 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2216 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2207 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2214 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2202 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2245 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2234 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2279 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2287 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2301 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2236 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2225 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2253 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2166 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.74% |
