近一月富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合A018626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1285 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1256 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1246 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1210 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1188 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1126 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1123 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1007 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1073 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1119 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1099 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1150 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1137 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1072 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1007 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1034 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1069 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1004 |
0.26% |
