近一月海富通消费核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费核心混合A010220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通消费核心混合A |
0.9437 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
海富通消费核心混合A |
0.9391 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
海富通消费核心混合A |
0.9414 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
海富通消费核心混合A |
0.9500 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
海富通消费核心混合A |
0.9578 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
海富通消费核心混合A |
0.9646 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
海富通消费核心混合A |
0.9704 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
海富通消费核心混合A |
0.9617 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
海富通消费核心混合A |
0.9603 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
海富通消费核心混合A |
0.9622 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
海富通消费核心混合A |
0.9679 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
海富通消费核心混合A |
0.9705 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
海富通消费核心混合A |
0.9771 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
海富通消费核心混合A |
0.9811 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
海富通消费核心混合A |
0.9734 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
海富通消费核心混合A |
0.9608 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
海富通消费核心混合A |
0.9569 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
海富通消费核心混合A |
0.9693 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
海富通消费核心混合A |
0.9753 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
海富通消费核心混合A |
0.9610 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
海富通消费核心混合A |
0.9962 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
海富通消费核心混合A |
0.9827 |
1.09% |
