近一月招商价值严选混合基金净值查询
查询指定日期范围招商价值严选混合024464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商价值严选混合 |
0.9977 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
招商价值严选混合 |
1.0076 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
招商价值严选混合 |
1.0115 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
招商价值严选混合 |
1.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
招商价值严选混合 |
1.0389 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
招商价值严选混合 |
1.0395 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
招商价值严选混合 |
1.0329 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
招商价值严选混合 |
1.0413 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
招商价值严选混合 |
1.0293 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
招商价值严选混合 |
1.0156 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
招商价值严选混合 |
1.0280 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
招商价值严选混合 |
1.0239 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
招商价值严选混合 |
1.0538 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
招商价值严选混合 |
1.0529 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
招商价值严选混合 |
1.0548 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
招商价值严选混合 |
1.0426 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
招商价值严选混合 |
1.0266 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
招商价值严选混合 |
1.0295 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
招商价值严选混合 |
1.0252 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
招商价值严选混合 |
1.0175 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
招商价值严选混合 |
1.0188 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
招商价值严选混合 |
1.0124 |
0.20% |
