近一月招商价值严选混合基金净值查询
查询指定日期范围招商价值严选混合024464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商价值严选混合 |
1.0488 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
招商价值严选混合 |
1.0551 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
招商价值严选混合 |
1.0531 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
招商价值严选混合 |
1.0343 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
招商价值严选混合 |
1.0381 |
1.47% |
| 2025-12-09 |
招商价值严选混合 |
1.0231 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
招商价值严选混合 |
1.0438 |
-1.04% |
| 2025-12-05 |
招商价值严选混合 |
1.0547 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
招商价值严选混合 |
1.0436 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
招商价值严选混合 |
1.0475 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
招商价值严选混合 |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
招商价值严选混合 |
1.0511 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
招商价值严选混合 |
1.0416 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
招商价值严选混合 |
1.0417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
招商价值严选混合 |
1.0403 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值严选混合 |
1.0408 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
招商价值严选混合 |
1.0397 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
招商价值严选混合 |
1.0330 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
招商价值严选混合 |
1.0487 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
招商价值严选混合 |
1.0483 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
招商价值严选混合 |
1.0517 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
招商价值严选混合 |
1.0692 |
-0.48% |
