近一月中欧沪深300指数发起Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数发起Y022899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2149 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2224 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2306 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2406 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2459 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2424 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2390 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2404 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2389 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2587 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2548 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2602 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2489 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2388 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2409 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2482 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2805 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2835 |
1.57% |
