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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 国寿300 | 1.0007 | 1.53% |
| 2024-04-25 | 国寿300 | 0.9856 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 国寿300 | 0.9832 | 0.44% |
| 2024-04-23 | 国寿300 | 0.9789 | -0.70% |
| 2024-04-22 | 国寿300 | 0.9858 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 国寿300 | 0.9886 | -0.76% |
| 2024-04-18 | 国寿300 | 0.9962 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 国寿300 | 0.9951 | 1.52% |
| 2024-04-16 | 国寿300 | 0.9802 | -1.07% |
| 2024-04-15 | 国寿300 | 0.9908 | 2.10% |
| 2024-04-12 | 国寿300 | 0.9704 | -0.82% |
| 2024-04-11 | 国寿300 | 0.9784 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 国寿300 | 0.9785 | -0.81% |
| 2024-04-09 | 国寿300 | 0.9865 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
| 国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
