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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 0.9613 | 0.51% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 0.9592 | 0.51% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0091 | 0.01% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0216 | 0.01% |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0073 | 0.01% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8272 | -0.31% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8255 | -0.31% |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0227 | -0.34% |
| 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0186 | -0.34% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3738 | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |