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宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026206)

近一月宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈恒生科技指数(QDII)A026206净值及计算阶段收益
近一月026206基金累计收益率-8.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7811 -0.64%
2026-09-14 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7861 -0.13%
2026-09-11 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7871 -0.25%
2026-09-10 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7891 -1.95%
2026-09-09 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8045 -0.80%
2026-09-08 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8110 -1.52%
2026-09-07 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8233 -0.87%
2026-09-04 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8305 2.06%
2026-09-03 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8137 -1.04%
2026-09-02 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8222 -0.69%
2026-09-01 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8279 -1.42%
2026-08-31 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8398 0.30%
2026-08-28 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8373 -0.35%
2026-08-27 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8402 -0.11%
2026-08-26 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8411 0.69%
2026-08-25 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8353 -0.06%
2026-08-24 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8358 -3.45%
2026-08-21 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8646 1.30%
2026-08-20 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 0.31%
2026-08-19 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8509 -1.14%
2026-08-18 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8607 -0.72%
2026-08-17 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8669 1.49%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.61%
宝盈互联网沪港深 4.3400 0.42%
宝盈资源优选混合 2.4632 0.35%
宝盈智慧生活混合A 1.5366 0.20%
宝盈智慧生活混合C 1.5034 0.20%
宝盈人工智能股票A 5.3303 0.07%
宝盈人工智能股票C 4.9962 0.06%
宝盈盈泰纯债债券A 1.1965 0.03%
宝盈盈润纯债债券A 1.1266 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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