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招商安嘉债券 - 基金主页(代码:016513)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -1.45% -3.63% -5.74% -5.52%
排名 1629/1766 1562/1709 1372/1388 1490/1519
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    • 招商安嘉债券基金档案
    招商安嘉债券(016513)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-19 每份派现金0.0210元
    2025-05-20 每份派现金0.0040元
    2025-03-25 每份派现金0.0170元
    2024-12-06 每份派现金0.0270元
    2024-09-25 每份派现金0.0180元
    招商安嘉债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000651 格力电器 0.93% 1.79%
    601633 长城汽车 0.87% -0.53%
    000100 TCL科技 0.81% 3.81%
    300628 亿联网络 0.72% 0.15%
    000708 中信特钢 0.70% 2.17%
    002236 大华股份 0.69% 1.52%
    002415 海康威视 0.69% 0.90%
    601600 中国铝业 0.59% 2.26%
    601877 正泰电器 0.54% 0.20%
    600535 天士力 0.45% 0.81%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
    国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
    国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
    国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    标签云