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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |