近一月工银健康产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康产业混合A020558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银健康产业混合A |
1.5684 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
工银健康产业混合A |
1.5859 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
工银健康产业混合A |
1.5244 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
工银健康产业混合A |
1.5498 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
工银健康产业混合A |
1.5805 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
工银健康产业混合A |
1.5990 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
工银健康产业混合A |
1.5811 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
工银健康产业混合A |
1.5863 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
工银健康产业混合A |
1.5982 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
工银健康产业混合A |
1.5769 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
工银健康产业混合A |
1.5717 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
工银健康产业混合A |
1.5838 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
工银健康产业混合A |
1.6107 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
工银健康产业混合A |
1.6306 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
工银健康产业混合A |
1.6214 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
工银健康产业混合A |
1.6176 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
工银健康产业混合A |
1.5863 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
工银健康产业混合A |
1.6452 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
工银健康产业混合A |
1.6892 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
工银健康产业混合A |
1.6298 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
工银健康产业混合A |
1.6675 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银健康产业混合A |
1.6699 |
0.95% |
