近一月工银健康产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康产业混合A020558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
工银健康产业混合A |
1.4295 |
-0.51% |
| 2025-12-23 |
工银健康产业混合A |
1.4369 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
工银健康产业混合A |
1.4325 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
工银健康产业混合A |
1.4405 |
2.69% |
| 2025-12-18 |
工银健康产业混合A |
1.4028 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
工银健康产业混合A |
1.4067 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
工银健康产业混合A |
1.3936 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
工银健康产业混合A |
1.4162 |
-3.19% |
| 2025-12-12 |
工银健康产业混合A |
1.4628 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
工银健康产业混合A |
1.4484 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
工银健康产业混合A |
1.4432 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
工银健康产业混合A |
1.4420 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
工银健康产业混合A |
1.4563 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
工银健康产业混合A |
1.4681 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
工银健康产业混合A |
1.4665 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
工银健康产业混合A |
1.4454 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
工银健康产业混合A |
1.4568 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
工银健康产业混合A |
1.4839 |
-0.48% |
| 2025-11-28 |
工银健康产业混合A |
1.4910 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银健康产业混合A |
1.4910 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
工银健康产业混合A |
1.4908 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
工银健康产业混合A |
1.4694 |
0.51% |
