近一月嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)C018860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0018 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9950 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0100 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0113 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0351 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0537 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0536 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0373 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0511 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0477 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0403 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0600 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0613 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0717 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0651 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0553 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0467 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0459 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0546 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0499 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0374 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0329 |
1.20% |
