近一月鑫元产业机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元产业机遇混合C024791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9980 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
鑫元产业机遇混合C |
1.0004 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
鑫元产业机遇混合C |
1.0097 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
鑫元产业机遇混合C |
1.0075 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
鑫元产业机遇混合C |
1.0042 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9920 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9876 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9846 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9900 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9929 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9910 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9862 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9821 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9731 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9690 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9687 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9778 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9786 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9784 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9785 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9777 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
鑫元产业机遇混合C |
0.9832 |
0.54% |
