近一月华安中债7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债E020992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4422 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4414 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4425 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4429 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4409 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4390 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4390 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4411 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4421 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4426 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4411 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4421 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4439 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
0.08% |
