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大摩稳丰利率债A基金净值查询(022786)

近一月大摩稳丰利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩稳丰利率债A022786净值及计算阶段收益
近一月022786基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩稳丰利率债A 1.0245 0.05%
2026-09-14 大摩稳丰利率债A 1.0240 0.00%
2026-09-11 大摩稳丰利率债A 1.0240 -0.03%
2026-09-10 大摩稳丰利率债A 1.0243 0.00%
2026-09-09 大摩稳丰利率债A 1.0243 0.00%
2026-09-08 大摩稳丰利率债A 1.0243 -0.03%
2026-09-07 大摩稳丰利率债A 1.0246 0.02%
2026-09-04 大摩稳丰利率债A 1.0244 -0.02%
2026-09-03 大摩稳丰利率债A 1.0246 0.04%
2026-09-02 大摩稳丰利率债A 1.0242 0.00%
2026-09-01 大摩稳丰利率债A 1.0242 0.03%
2026-08-31 大摩稳丰利率债A 1.0239 0.00%
2026-08-28 大摩稳丰利率债A 1.0239 0.01%
2026-08-27 大摩稳丰利率债A 1.0238 -0.07%
2026-08-26 大摩稳丰利率债A 1.0245 -0.07%
2026-08-25 大摩稳丰利率债A 1.0252 -0.03%
2026-08-24 大摩稳丰利率债A 1.0255 0.07%
2026-08-21 大摩稳丰利率债A 1.0248 -0.03%
2026-08-20 大摩稳丰利率债A 1.0251 0.01%
2026-08-19 大摩稳丰利率债A 1.0250 -0.03%
2026-08-18 大摩稳丰利率债A 1.0253 0.06%
2026-08-17 大摩稳丰利率债A 1.0247 0.12%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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