近一月兴银合丰债券E基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债E023351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1154 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1150 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1141 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1147 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1144 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1126 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1119 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1124 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1156 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1158 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1160 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1173 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1176 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1166 |
0.03% |
