近一月南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数D022724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4066 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4057 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4073 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4069 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4053 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4060 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4044 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4056 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4071 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4061 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4064 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4080 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
0.09% |
