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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-12 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银智能A | 2.7166 | 2.52% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3612 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3329 | 2.50% |
| 中银动态策略 | 0.6495 | 2.24% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8364 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |