近一月国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合A017886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1101 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1095 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1098 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1136 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1152 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1143 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1149 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1196 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1173 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1186 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1167 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1149 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1144 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1147 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1200 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1196 |
0.43% |
