近一月富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证中央企业红利ETF发起式联接A021243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1273 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1290 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1360 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1394 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1498 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1551 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1298 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1404 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1390 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1512 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1403 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1317 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1303 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1281 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1253 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1153 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1162 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1155 |
0.41% |
| 2026-08-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1110 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0974 |
0.87% |
