近一月大成元辰招利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券C020677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0697 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0695 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0693 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0684 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
大成元辰招利债券C |
1.0665 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0659 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0631 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
大成元辰招利债券C |
1.0655 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0663 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0645 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0660 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0646 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
大成元辰招利债券C |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0675 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0663 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0666 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
大成元辰招利债券C |
1.0668 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大成元辰招利债券C |
1.0675 |
0.20% |
