热搜: 对账单 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A 工银核心价值混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.76% -2.12% - -4.62%
排名 700/5423 1324/5358 3265/4982
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-03-11 每份派现金0.0020元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600900 长江电力 9.91% 1.35%
    601088 中国神华 7.80% -2.06%
    600323 瀚蓝环境 6.98% 1.95%
    00883 中国海洋石油 6.10% -3.87%
    601288 农业银行 5.05% 0.46%
    600188 兖矿能源 4.43% -1.11%
    601398 工商银行 4.32% 0.97%
    601101 昊华能源 3.71% 1.91%
    03808 中国重汽 2.90% 6.79%
    601225 陕西煤业 2.67% -2.46%
    基金名称 单位净值 日增长率
    建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
    建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
    建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
    科创综 1.5009 3.46%
    建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
    建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
    建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
    科200F 1.2359 3.20%
    建信互联网 2.1130 3.17%
    科创价值 1.4586 3.07%
    基金名称 单位净值 日增长率
    金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
    金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
    银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
    新华趋势 6.2406 6.19%
    鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
    财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
    财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
    中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
    中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
    国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%