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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0303元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0279元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.87% | -2.54% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.69% | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1.58% | -0.47% |
| 01398 | 工商银行 | 1.55% | -1.81% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.40% | -0.16% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.31% | -2.97% |
| 601998 | 中信银行 | 1.25% | -0.81% |
| 688009 | 中国通号 | 1.21% | -1.28% |
| 00939 | 建设银行 | 1.12% | -2.12% |
| 601088 | 中国神华 | 1.11% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0226 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0153 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1253 | 0.01% |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0739 | 0.01% |
| 兴全恒远债券A | 1.0627 | 0.01% |
| 兴全恒远债券C | 1.0613 | 0.01% |
| 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0472 | 0.01% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0208 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0278 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0298 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |