近一月国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合E015309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3330 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3527 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3531 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4120 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4412 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4237 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4161 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4284 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4019 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3792 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4216 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4058 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4318 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4129 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4010 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3812 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3758 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3787 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3615 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3684 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4040 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3681 |
1.16% |
