近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A020466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2732 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2808 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2847 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2958 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3017 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2871 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2743 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2873 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2857 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2841 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2976 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2909 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2860 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2765 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2745 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2722 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2692 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2583 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2643 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2636 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2572 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2422 |
0.90% |
