近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A020466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2587 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2582 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2585 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2578 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2568 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2573 |
0.93% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2556 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2472 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2561 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2518 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2563 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2630 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2682 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2768 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2823 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2780 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2812 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2835 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2842 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2757 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2757 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2767 |
-0.37% |
