近一月泓德睿源三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德睿源三年持有期混合011783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7252 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7255 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7200 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7146 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7209 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7108 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7197 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7320 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7258 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7318 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7285 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7349 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7337 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7267 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7194 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7230 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7270 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7202 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7178 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7176 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7149 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7078 |
1.36% |
