近一月大成元辰招利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券A020676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0716 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0699 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0714 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0699 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0728 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0719 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0727 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0706 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0693 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0685 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0687 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0672 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0661 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0712 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0717 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0701 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0719 |
-0.11% |
