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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-05 | 每份派现金0.0132元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000680 | 山推股份 | 1.51% | -1.24% |
| 002448 | 中原内配 | 1.24% | 0.25% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.09% | -0.55% |
| 600031 | 三一重工 | 1.00% | -0.33% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.72% | -0.81% |
| 002996 | 顺博合金 | 0.71% | 0.56% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.70% | -0.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.69% | 0.32% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.68% | -0.63% |
| 600584 | 长电科技 | 0.66% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |