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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0253元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 1.93% | 0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 1.80% | -2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.55% | -3.87% |
| 601398 | 工商银行 | 1.41% | 0.97% |
| 601857 | XD中国石 | 1.33% | -2.84% |
| 601998 | 中信银行 | 1.33% | 3.81% |
| 01171 | 兖矿能源 | 1.30% | -2.17% |
| 000672 | 上峰材料 | 1.29% | 1.63% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.27% | 2.94% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.15% | 1.57% |
| 00939 | 建设银行 | 1.04% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.76% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.10% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.10% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.86% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.85% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.68% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.68% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.66% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.62% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.62% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |