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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0253元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 1.93% | 0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 1.80% | -2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.55% | -3.87% |
| 601398 | 工商银行 | 1.41% | 0.97% |
| 601857 | XD中国石 | 1.33% | -2.84% |
| 601998 | 中信银行 | 1.33% | 3.81% |
| 01171 | 兖矿能源 | 1.30% | -2.17% |
| 000672 | 上峰材料 | 1.29% | 1.63% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.27% | 2.94% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.15% | 1.57% |
| 00939 | 建设银行 | 1.04% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.76% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.15% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.71% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.70% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |