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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0253元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 1.93% | 0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 1.80% | -2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.55% | -3.87% |
| 601398 | 工商银行 | 1.41% | 0.97% |
| 601857 | XD中国石 | 1.33% | -2.84% |
| 601998 | 中信银行 | 1.33% | 3.81% |
| 01171 | 兖矿能源 | 1.30% | -2.17% |
| 000672 | 上峰材料 | 1.29% | 1.63% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.27% | 2.94% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.15% | 1.57% |
| 00939 | 建设银行 | 1.04% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.76% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9490 | 2.05% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9186 | 2.04% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0345 | 1.26% |
| 兴全合瑞混合A | 1.3747 | 0.98% |
| 兴全合瑞混合C | 1.3419 | 0.98% |
| 兴全欣越混合A | 1.1530 | 0.28% |
| 兴全欣越混合C | 1.1302 | 0.28% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2593 | 0.27% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2417 | 0.27% |
| 兴全合兴LOF | 0.8257 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |