近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A011694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0699 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0739 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0792 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0654 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0715 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0643 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0736 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0791 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0680 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0671 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0702 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0691 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0619 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0605 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0578 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0538 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0525 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0446 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0674 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0689 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0692 |
-1.59% |
