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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0012元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.9456 | 1.97% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 0.9217 | 1.96% |
| 国金新兴价值混合A | 1.2289 | 1.92% |
| 国金新兴价值混合C | 1.2059 | 1.92% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.2941 | 1.74% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3083 | 1.73% |
| 国金量化精选A | 1.9031 | 1.69% |
| 国金量化精选C | 1.8677 | 1.69% |
| 国金量化多因子A | 2.9981 | 1.61% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3910 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.0683 | 6.02% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.0681 | 6.01% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7328 | 4.81% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.7526 | 4.80% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1559 | 4.77% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.1473 | 4.76% |